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鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告

         发布日期:2024-11-04 17:02    点击次数:166
鑫元臻利债券型证券投资基金     分红公告   公告送出日期:2024 年 10 月 31 日         第 1 页 共3 页 基金名称                     鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称                     鑫元臻利 基金主代码                    006631 基金合同生效日                  2019 年 1 月 25 日 基金管理人名称                  鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称                  中国光大银行股份有限公司 公告依据                     《中华人民共和国证券投资基金法》、                                          《公开募集证券投                          资基金运作管理办法》、                                    《公开募集证券投资基金信息披                          露管理办法》等法律法规及《鑫元臻利债券型证券投资                          基金基金合同》、                                 《鑫元臻利债券型证券投资基金招募说                          明书》 收益分配基准日                  2024 年 10 月 28 日 有关年度分红次数的说明              本次分红为 2024 年第 2 次分红 下属分级基金的基金简称                鑫元臻利 A           鑫元臻利 C    鑫元臻利 D 下属分级基金的交易代码                  006631          006632    020123               基准日下属分               级基金份额净               值(单位:人民               币元)               基准日下属分               级基金可供分               配利润(单位: 截止收益分配基准日下               人民币元) 属分级基金的相关指标               截止基准日下               属分级基金按               照基金合同约               定的分红比例              —            —         —               计算的应分配               金额(单位:人               民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)   注:按照《鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同》的规定, 在符合有关基金分红条件的 前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。  权益登记日              2024 年 11 月 1 日  除息日                2024 年 11 月 1 日  现金红利发放日            2024 年 11 月 4 日                         第 2 页 共3 页  分红对象                 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持                       有人。                       选择红利再投资的投资者,其红利将按 2024 年 11 月 1 日除                       息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2024 年 11 月 4  红利再投资相关事项的说明                       日直接计入其基金账户,2024 年 11 月 5 日起可以查询、赎                       回。  税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《财政部、                       国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                       知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。  费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投                       资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 享有本次分红权益。 准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。投 资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波动等因 素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。         (1)本公司客户服务电话:400-606-6188         (2)本公司网站:www.xyamc.com   投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询,本基金的销售机构详见基金管理人网站,基 金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。   风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管 理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募 说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力。                                            鑫元基金管理有限公司                          第 3 页 共3 页



 
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