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鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告 |
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发布日期：2024-11-04 17:02 点击次数：162 |
鑫元臻利债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2024 年 10 月 31 日
第 1 页 共3 页
基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元臻利
基金主代码 006631
基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《鑫元臻利债券型证券投资
基金基金合同》、
《鑫元臻利债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2024 年 10 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 鑫元臻利 A 鑫元臻利 C 鑫元臻利 D
下属分级基金的交易代码 006631 006632 020123
基准日下属分
级基金份额净
值（单位：人民
币元）
基准日下属分
级基金可供分
配利润（单位：
截止收益分配基准日下
人民币元）
属分级基金的相关指标
截止基准日下
属分级基金按
照基金合同约
定的分红比例 — — —
计算的应分配
金额（单位：人
民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
注：按照《鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
权益登记日 2024 年 11 月 1 日
除息日 2024 年 11 月 1 日
现金红利发放日 2024 年 11 月 4 日
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分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 1 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 4
红利再投资相关事项的说明
日直接计入其基金账户，2024 年 11 月 5 日起可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
享有本次分红权益。
准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投
资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
（1）本公司客户服务电话：400-606-6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基
金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管
理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募
说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。
鑫元基金管理有限公司
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